鹏华基金管理有限公司-网上直销申购费率4折起

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T<1年
0.20%
不可1年<3年
0.10%
3年下 0.00% 0.00%

收买预约率

申购费尾款(外扣)=转出净数×转变成基金的申购估价/(1+转变成基金申购估价)-转出净数×转出基金申购估价/(1+转出基金申购估价)

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下材料仅供参考。,请参阅基金具体的内容分享最新使赞成安诺、基金和约、得到补充阐明为准。

2017半载期值得买的东西结成期刊

 基金值得买的东西结成

概括单位:人民币元

序号

课题

概括

基金总资产的规模%

1

合法权利值得买的东西

内幕:产权股票

2

规则进项值得买的东西

269,875,500.00

97.16

内幕:纽带

269,875,500.00

97.16

      资产忍受纽带

3

贵金属值得买的东西

4

从事金融活动衍生品值得买的东西

5

价格看涨而买入返售从事金融活动资产

内幕:回购回购从事金融活动资产

6

学分及存款预订总计的

5,339,544.22

2

7

倚靠各项资产

2,542,050.24

0.92

8

充当顾问

277,757,094.46

100.00

1.2 按顾客分类学的产权股票值得买的东西结成的终极分类学

 在期刊期内由顾客岁暮年终海内产权股票值得买的东西结成

注:无。

 在期刊期完毕时,理由顾客分类学

注:无。

 在公允价钱为的定期的考试,占净资产的规模流行音乐十大畅销唱片产权股票值得买的东西明细

注:无。

 比较期刊所述音长产权股票值得买的东西结成的体积转换

.1 累计申购概括超越财产净价值2%或前20清晰度产权股票特性

注:无。

.2 累计使赞成概括超越财产净价值2%或前20清晰度产权股票特性

注:无。

.3 价格看涨而买入产权股票的总成本和平均数的产权股票的总进项

注:无。

 理由纽带的终极值得买的东西结成分类学

概括单位:人民币元

序号

纽带导致

公允价钱为

对基金资产净值的规模

1

国籍纽带

4,961,500.00

2.45

2

央行票据

3

从事金融活动纽带

内幕:保险单性从事金融活动债

4

业务纽带

5

业务短期融资券

6

中期票据

7

可换罪(可交换罪)

8

同性存款单

264,914,000.00

130.82

9

倚靠

10

充当顾问

269,875,500.00

133.27

1.6 在公允价钱为的定期的考试,占净资产的规模前五名纽带值得买的东西明细

概括单位:人民币元

序号

纽带指定遗传密码

纽带清晰度

接近(一)

公允价钱为

对基金资产净值的规模

1

111719120

17横峰将存入银行cd120

300,000

29,346,000.00

14.49

2

111796247

杭州cd101将存入银行17

300,000

29,343,000.00

14.49

3

111613135

16浙商CD135

300,000

28,998,000.00

14.32

4

111796586

本色棉布:将存入银行17

200,000

19,564,000.00

9.66

5

111780361

天津cd121将存入银行17

100,000

9,965,000.00

4.92

1.7 在公允价钱为的定期的考试,占净资产的规模流行音乐十大畅销唱片资产忍受纽带值得买的东西明细

注:无。

 期刊在公允价钱为的定期的考试,占净资产的规模前五不寻常的金属值得买的东西明细

注:无。

 在公允价钱为的定期的考试,占净资产的规模前五名权证值得买的东西明细

注:无。

0 基金底的政府借款前途买卖表现

0.1 现行政府借款前途值得买的东西保险单

注:基金和约的适用范围除政府借款前途值得买的东西。

0.2 在比较期刊定期的,基金值得买的东西于纽带前途。

注:基金和约的适用范围除政府借款前途值得买的东西。

0.3 礼物政府借款前途值得买的东西评价

注:基金和约的适用范围除政府借款前途值得买的东西。

1 大约值得买的东西结成期刊的阐明

  

在基金的前十年纽带中,不注意究竟哪个发行人被考察过。、或在年度期刊编制前被披露批评、纽带的处分。

1.2  

该基金的流行音乐十大畅销唱片产权股票不超越规则的备选产权股票池。

 倚靠资产的终极使安定

单位:人民币元

序号

清晰度

概括

1

存出保释金

1,202.25

2

应收票据纽带清算款

3

应收票据彩金

4

应收票据利钱

2,540,847.99

5

应收票据申购款

6

倚靠应收票据款

7

递延费用

8

倚靠

9

充当顾问

2,542,050.24

 可在比较期完毕时持局部可换股纽带的清晰地说明

注:无。

 社交活动在十岁暮年终优于是受宪法限制的的。

注:无。

1.6 大约值得买的东西结成期刊的阐明的倚靠文字表现比率

因四家五成的理由,数字课题值得买的东西结成的课题和不寻常的的总。

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